基金名稱淨值日期淨值幣別
聯博新興市場債券A2歐元 2012/05/16 19.4400  歐元
聯博新興市場債券AT歐元 2012/05/16 13.1300  歐元
聯博新興市場債券A歐元 2012/05/16 13.0400  歐元
聯博美國收益I2歐元 2012/05/16 10.2400  歐元
聯博新興市場債券C歐元 2012/05/16 13.0400  歐元
AL51 聯博美國收益AT股歐元 2012/05/16 7.0500  歐元
聯博美國收益A2股歐元 2012/05/16 18.0400  歐元
聯博美國收益A歐元 2012/05/16 7.0500  歐元
聯博新興市場債券BT歐元 2012/05/16 13.0800  歐元
聯博新興市場債券B2歐元 2012/05/16 18.2900  歐元
聯博新興市場債券B歐元 2012/05/16 13.0400  歐元
聯博美國收益C2歐元 2012/05/16 22.8700  歐元
AL57 聯博美國收益BT歐元 2012/05/16 7.0800  歐元
聯博美國收益B歐元 2012/05/16 7.0500  歐元
聯博美國收益B2歐元 2012/05/16 15.2900  歐元
聯博新興市場債券I歐元 2012/05/16 13.0400  歐元
聯博美國收益I歐元 2012/05/16 7.0500  歐元
聯博美國收益C歐元 2012/05/16 7.0500  歐元
聯博全球債券I2股歐元 2012/05/16 9.5200  歐元
AL52 聯博全球債券AT股歐元 2012/05/16 7.3000  歐元
聯博國際科技I股歐元 2012/05/16 123.7400  歐元
聯博全球債A股歐元 2012/05/16 7.3000  歐元
聯博全球債A2股歐元 2012/05/16 13.8900  歐元
聯博全球高收益債券I2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 5.4300  歐元
聯博全球債券C2股歐元 2012/05/16 11.9300  歐元
AL50 聯博全球高收益債券基金AT股歐元(投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 3.5000  歐元
聯博全球高收益債券A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 8.9500  歐元
聯博美國成長I股歐元 2012/05/16 31.4000  歐元
聯博國際科技A股歐元 2012/05/16 108.2900  歐元
聯博全球高收益債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 3.5100  歐元
AL58 聯博全球債券BT股歐元 2012/05/16 7.3200  歐元
聯博全球債B股歐元 2012/05/16 7.3000  歐元
聯博全球債B2股歐元 2012/05/16 11.8800  歐元
聯博全球高收益債券C2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 13.1200  歐元
聯博全球高收益債券C歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 3.5100  歐元
聯博國際科技C股歐元 2012/05/16 103.5400  歐元
聯博全球債券I股歐元 2012/05/16 7.3000  歐元
聯博美國成長A股歐元 2012/05/16 27.8000  歐元
聯博全球高收益債券B2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 14.0500  歐元
AL56 聯博全球高收益債券基金BT股歐元(投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 3.5500  歐元
聯博全球高收益債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 3.5100  歐元
聯博國際科技B股歐元 2012/05/16 91.6300  歐元
聯博全球債券C股歐元 2012/05/16 7.3000  歐元
聯博美國成長C股歐元 2012/05/16 24.8900  歐元
聯博美國成長B股歐元 2012/05/16 22.8300  歐元
聯博短債I2股歐元 2012/05/16 6.8500  歐元
聯博短期債券AT股歐元 2012/05/16 5.6500  歐元
聯博短債A股歐元 2012/05/16 5.6500  歐元
聯博短債A2股歐元 2012/05/16 8.0500  歐元
聯博新興市場債券AT澳幣避險 2012/05/16 15.8200  澳幣
聯博全球高收益債券I歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 3.5100  歐元
聯博短債B股歐元 2012/05/16 5.6500  歐元
聯博短期債券BT股歐元 2012/05/16 5.6500  歐元
聯博短債I股歐元 2012/05/16 5.6500  歐元
聯博短債B2股歐元 2012/05/16 7.9300  歐元
聯博短債C2股歐元 2012/05/16 11.2100  歐元
AL70 聯博美國收益AT澳幣避險 2012/05/16 15.4800  澳幣
聯博國際醫療I股歐元 2012/05/16 129.9300  歐元
聯博短債C股歐元 2012/05/16 5.6500  歐元
AL71 聯博美國收益BT澳幣避險 2012/05/16 15.4900  澳幣
聯博新興市場債券BT澳幣避險 2012/05/16 15.7800  澳幣
聯博國際醫療A股歐元 2012/05/16 116.6800  歐元
聯博國際醫療C股歐元 2012/05/16 110.6500  歐元
聯博全球保守型I股歐元 2012/05/16 11.5900  歐元
聯博國際醫療B股歐元 2012/05/16 96.1200  歐元
聯博全球保守型A2股歐元 2012/05/16 13.6600  歐元
聯博全球保守型A股歐元 2012/05/16 11.5100  歐元
聯博新興市場債券I美元 2012/05/16 16.5900  美元
聯博全球保守型C2股歐元 2012/05/16 13.2200  歐元
聯博全球保守型C股歐元 2012/05/16 11.5200  歐元
AL74 聯博全球債券AT澳幣避險 2012/05/16 14.6800  澳幣
AL76 聯博歐洲收益AT澳幣避險 2012/05/16 14.5600  澳幣
聯博新興市場債券AT美元 2012/05/16 16.7000  美元
聯博新興市場債券A2美元 2012/05/16 24.7300  美元
聯博新興市場債券A美元 2012/05/16 16.5900  美元
聯博美國收益I2美元 2012/05/16 13.0200  美元
聯博全球保守型B股歐元 2012/05/16 11.4800  歐元
聯博美國收益I美元 2012/05/16 8.9600  美元
聯博全球保守型B2股歐元 2012/05/16 12.6700  歐元
聯博動態多元化IX股歐元(已撤銷核備) 2012/05/16 13.9200  歐元
聯博新興市場債券C美元 2012/05/16 16.5900  美元
聯博新興市場債券AT歐元避險 2012/05/16 15.6700  歐元
聯博新興市場債券A2歐元避險 2012/05/16 17.4500  歐元
AL75 聯博美國收益AT歐元避險 2012/05/16 15.1300  歐元
聯博美國收益A美元 2012/05/16 8.9600  美元
AL11 聯博美國收益AT股美元 2012/05/16 8.9600  美元
AL30 聯博美國收益A2股美元 2012/05/16 22.9400  美元
聯博動態多元化AX股歐元(已撤銷核備) 2012/05/16 13.2200  歐元
聯博新興市場債券B美元 2012/05/16 16.5900  美元
聯博新興市場債券BT美元 2012/05/16 16.6400  美元
聯博新興市場債券B2美元 2012/05/16 23.2600  美元
聯博全球不動產證券I股歐元 2012/05/16 14.0600  歐元
聯博動態多元化CX股歐元(已撤銷核備) 2012/05/16 12.9300  歐元
聯博美國收益C美元 2012/05/16 8.9600  美元
聯博美國收益C2美元 2012/05/16 29.0900  美元
AL66 聯博全球高收益債券基金AT股澳幣避險(投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 15.8000  澳幣
聯博新興市場債券B2歐元避險 2012/05/16 17.1700  歐元
聯博美國收益B2美元 2012/05/16 19.4500  美元
聯博美國收益B美元 2012/05/16 8.9600  美元
AL24 聯博美國收益BT美元 2012/05/16 9.0100  美元
聯博新興市場債券BT歐元避險 2012/05/16 15.6600  歐元
聯博動態多元化BX股歐元(已撤銷核備) 2012/05/16 12.2700  歐元
聯博全球不動產證券A股歐元 2012/05/16 12.8400  歐元
AL67 聯博全球高收益債券基金BT股澳幣避險(投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 15.7600  澳幣
聯博歐洲收益I2股歐元 2012/05/16 9.4700  歐元
聯博歐洲收益I股歐元 2012/05/16 6.6800  歐元
聯博全球不動產證券B股歐元 2012/05/16 11.4600  歐元
AL77 聯博歐洲收益AT美元避險 2012/05/16 14.4800  美元
聯博全球債券I2歐元避險 2012/05/16 15.7500  歐元
AL32 聯博歐洲收益AT股歐元 2012/05/16 6.7000  歐元
聯博全球債券I2股美元 2012/05/16 12.1100  美元
聯博全球債券I股美元 2012/05/16 9.2800  美元
AL33 聯博歐洲收益A2股歐元 2012/05/16 14.8700  歐元
聯博歐洲收益A股歐元 2012/05/16 6.6800  歐元
聯博全球債券A2歐元避險 2012/05/16 15.5800  歐元
AL72 聯博全球債券AT歐元避險 2012/05/16 14.4800  歐元
聯博歐洲收益C2股歐元 2012/05/16 14.6600  歐元
聯博全球債A股美元 2012/05/16 9.2800  美元
AL29 聯博全球債A2股美元 2012/05/16 17.6700  美元
聯博國際科技I股美元 2012/05/16 157.3700  美元
AL12 聯博全球債AT股美元 2012/05/16 9.2800  美元
聯博歐洲收益C股歐元 2012/05/16 6.6800  歐元
聯博全球高收益債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 6.9100  美元
AL35 聯博歐洲收益BT股歐元 2012/05/16 6.6900  歐元
聯博全球高收益債券I美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 4.4700  美元
AL36 聯博歐洲收益B2股歐元 2012/05/16 13.6000  歐元
聯博歐洲收益B股歐元 2012/05/16 6.6800  歐元
聯博全球債券C2歐元避險 2012/05/16 15.4700  歐元
聯博全球高收益債券I2歐避(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 18.8000  歐元
聯博全球債券C股美元 2012/05/16 9.2800  美元
聯博全球債券C2股美元 2012/05/16 15.1700  美元
AL13 聯博全球高收益債券基金AT股美元(投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 4.4500  美元
AL31 聯博全球高收益債券基金A2股美元(投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 11.3800  美元
聯博全球高收益債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 4.4700  美元
聯博美國成長I股美元 2012/05/16 39.9400  美元
AL08 聯博國際科技A股美元 2012/05/16 137.7200  美元
AL60 聯博全球高收益債券基金A2股歐元避險(投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 18.6000  歐元
聯博美國成長I歐元避險 2012/05/16 19.7600  歐元
AL73 聯博全球債券BT歐元避險 2012/05/16 14.5100  歐元
聯博全球債B股美元 2012/05/16 9.2800  美元
AL25 聯博全球債BT股美元 2012/05/16 9.3100  美元
聯博全球債B2股美元 2012/05/16 15.1100  美元
AL61 聯博全球高收益債券基金AT股歐元避險(投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 15.5800  歐元
聯博全球債券B2歐元避險 2012/05/16 15.2900  歐元
聯博全球成長趨勢I股歐元 2012/05/16 36.5100  歐元
聯博全球高收益債券C2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 16.6900  美元
聯博全球高收益債券C美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 4.4700  美元
聯博國際科技C股美元 2012/05/16 131.6800  美元
聯博全球高收益債券C2歐避(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 15.3400  歐元
AL01 聯博美國成長A股美元 2012/05/16 35.3600  美元
聯博全球高收益債券B2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 17.8700  美元
AL26 聯博全球高收益債券基金BT股美元(投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 4.5200  美元
聯博全球高收益債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 4.4700  美元
AL21 聯博國際科技B股美元 2012/05/16 116.5300  美元
聯博全球成長趨勢A股歐元 2012/05/16 32.2600  歐元
AL62 聯博全球高收益債券基金B2股歐元避險(投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 18.1400  歐元
AL63 聯博全球高收益債券基金BT股歐元避險(投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2012/05/16 15.5900  歐元
聯博美國成長C股美元 2012/05/16 31.6500  美元
AL64 聯博美國成長A歐元避險 2012/05/16 19.3700  歐元
聯博美國成長C歐元避險 2012/05/16 19.3000  歐元
聯博全球成長趨勢C股歐元 2012/05/16 30.6300  歐元
AL16 聯博美國成長B股美元 2012/05/16 29.0300  美元
聯博短債I股美元 2012/05/16 7.1800  美元
聯博短債I2股美元 2012/05/16 8.7100  美元
聯博全球成長趨勢B股歐元 2012/05/16 26.3000  歐元
AL65 聯博美國成長B歐元避險 2012/05/16 18.9900  歐元
聯博短債A股美元 2012/05/16 7.1800  美元
聯博短債AT股美元 2012/05/16 7.1800  美元
AL14 聯博短債A2股美元 2012/05/16 10.2400  美元
聯博短債B股美元 2012/05/16 7.1800  美元
聯博短債C股美元 2012/05/16 7.1800  美元
聯博短債C2股美元 2012/05/16 14.2600  美元
AL27 聯博短債B2股美元 2012/05/16 10.0900  美元
聯博短債BT股美元 2012/05/16 7.1800  美元
聯博國際醫療I股美元 2012/05/16 165.2500  美元
AL05 聯博國際醫療A股美元 2012/05/16 148.4000  美元
聯博日本策略價值I歐元 2012/05/16 52.3400  歐元
聯博美國前瞻主題I股歐元 2012/05/16 8.0800  歐元
聯博國際醫療C股美元 2012/05/16 140.7300  美元
聯博全球保守型I股美元 2012/05/16 14.7400  美元
聯博美國前瞻主題A股歐元 2012/05/16 7.3800  歐元
聯博日本策略價值A歐元 2012/05/16 50.0300  歐元
AL19 聯博國際醫療B股美元 2012/05/16 122.2500  美元
聯博全球保守型A股美元 2012/05/16 14.6400  美元
AL46 聯博全球保守型A2股美元 2012/05/16 17.3700  美元
聯博日本策略價值C歐元 2012/05/16 48.6600  歐元
聯博全球保守型C股美元 2012/05/16 14.6500  美元
聯博全球保守型C2股美元 2012/05/16 16.8100  美元
聯博日本策略價值B歐元 2012/05/16 47.2400  歐元
AL41 聯博全球保守型B2股美元 2012/05/16 16.1200  美元
聯博全球保守型B股美元 2012/05/16 14.6000  美元
聯博動態多元化IX股美元(已撤銷核備) 2012/05/16 17.7000  美元
聯博全球複合型股票I股歐元 2012/05/16 8.9800  歐元
AL45 聯博動態多元化AX股美元(已撤銷核備) 2012/05/16 16.8100  美元
聯博全球不動產證券I股美元 2012/05/16 17.8800  美元
聯博動態多元化CX股美元(已撤銷核備) 2012/05/16 16.4500  美元
聯博全球複合型股票A股歐元 2012/05/16 8.3500  歐元
AL40 聯博動態多元化BX股美元(已撤銷核備) 2012/05/16 15.6100  美元
AL09 聯博全球不動產證券A股美元 2012/05/16 16.3300  美元
聯博全球複合型股票C股歐元 2012/05/16 8.1100  歐元
聯博全球複合型股票B股歐元 2012/05/16 7.6500  歐元
聯博歐洲收益I股美元 2012/05/16 8.5000  美元
聯博歐洲收益I2股美元 2012/05/16 12.0400  美元
AL22 聯博全球不動產投證券B股美元 2012/05/16 14.5700  美元
聯博歐洲收益A股美元 2012/05/16 8.5000  美元
聯博歐洲收益A2股美元 2012/05/16 18.9100  美元
AL53 聯博歐洲收益AT股美元 2012/05/16 8.5200  美元
聯博歐洲收益C股美元 2012/05/16 8.5000  美元
聯博歐洲收益C2股美元 2012/05/16 18.6400  美元
AL59 聯博歐洲收益BT股美元 2012/05/16 8.5100  美元
聯博歐洲收益B股美元 2012/05/16 8.5000  美元
聯博歐洲收益B2股美元 2012/05/16 17.3000  美元
聯博亞洲股票I股歐元 2012/05/16 12.1200  歐元
聯博全球成長趨勢I股美元 2012/05/16 46.4400  美元
聯博亞洲股票A股歐元 2012/05/16 11.8900  歐元
AL04 聯博全球成長趨勢A股美元 2012/05/16 41.0300  美元
聯博全球成長趨勢C股美元 2012/05/16 38.9600  美元
聯博新興市場成長I股歐元 2012/05/16 27.4000  歐元
聯博全球價值型S1股歐元 2012/05/16 8.3000  歐元
AL18 聯博全球成長趨勢B股美元 2012/05/16 33.4500  美元
聯博全球價值型I股歐元 2012/05/16 8.1000  歐元
聯博新興市場成長A股歐元 2012/05/16 24.2600  歐元
聯博亞洲股票AD股歐元 2012/05/16 10.9100  歐元
聯博全球價值型A股歐元 2012/05/16 7.4700  歐元
聯博新興市場成長C股歐元 2012/05/16 20.8000  歐元
聯博全球價值型C股歐元 2012/05/16 7.1800  歐元
聯博新興市場成長B股歐元 2012/05/16 20.0700  歐元
聯博全球價值型B股歐元 2012/05/16 6.7000  歐元
聯博日本策略價值I美元 2012/05/16 66.5700  美元
聯博前瞻主題I歐元 2012/05/16 11.9500  歐元
聯博美國前瞻主題I股美元 2012/05/16 10.2800  美元
聯博新興市場價值I股歐元 2012/05/16 33.3200  歐元
聯博日本策略價值I日元 2012/05/16 5,347.0000  日圓
聯博日本策略價值A美元 2012/05/16 63.6300  美元
聯博美國前瞻主題A股美元 2012/05/16 9.3800  美元
AL79 聯博前瞻主題A歐元 2012/05/16 10.5100  歐元
聯博新興市場價值A股歐元 2012/05/16 32.5800  歐元
聯博日本策略價值C美元 2012/05/16 61.8900  美元
聯博日本策略價值A日元 2012/05/16 5,111.0000  日圓
聯博前瞻主題C歐元 2012/05/16 10.7200  歐元
聯博日本策略價值A歐元避險 2012/05/16 13.3400  歐元
聯博日本策略價值B美元 2012/05/16 60.0900  美元
聯博日本策略價值C日元 2012/05/16 4,971.0000  日圓
聯博前瞻主題B歐元 2012/05/16 8.9800  歐元
聯博歐洲價值型I股歐元 2012/05/16 9.9800  歐元
聯博日本策略價值B日元 2012/05/16 4,826.0000  日圓
聯博全球複合型股票I股美元 2012/05/16 11.4200  美元
AL43 聯博歐洲價值型A股歐元 2012/05/16 8.4800  歐元
聯博歐洲價值型C股歐元 2012/05/16 8.1100  歐元
AL47 聯博全球複合型股票A股美元 2012/05/16 10.6200  美元
AL38 聯博歐洲價值型B股歐元 2012/05/16 7.6200  歐元
聯博全球複合型股票C股美元 2012/05/16 10.3200  美元
AL42 聯博全球複合型股票B股美元 2012/05/16 9.7300  美元
聯博亞洲股票AD股澳幣避險 2012/05/16 13.5800  澳幣
聯博亞洲股票A股澳幣避險 2012/05/16 15.4800  澳幣
聯博亞洲股票I股美元 2012/05/16 15.4200  美元
聯博大中華I歐元 2012/05/16 28.1600  歐元
聯博亞洲股票AD股美元 2012/05/16 13.8800  美元
聯博亞洲股票A股美元 2012/05/16 15.1200  美元
聯博大中華A股歐元 2012/05/16 25.1700  歐元
聯博大中華C歐元 2012/05/16 24.5900  歐元
AL68 聯博新興市場成長A澳幣避險 2012/05/16 13.8700  澳幣
聯博新興市場成長基金I股澳幣避險(澳幣) 2012/05/16 13.9300  澳幣
聯博新興市場成長I股美元 2012/05/16 34.8500  美元
聯博大中華B歐元 2012/05/16 21.7500  歐元
聯博全球價值型S1股美元 2012/05/16 10.5500  美元
聯博印度成長I股歐元 2012/05/16 71.0400  歐元
聯博全球價值型I股美元 2012/05/16 10.3000  美元
AL03 聯博新興市場成長A股美元 2012/05/16 30.8500  美元
聯博印度成長AX股歐元 2012/05/16 67.7100  歐元
聯博前瞻主題I澳幣避險 2012/05/16 15.9800  澳幣
AL49 聯博印度成長A股歐元 2012/05/16 76.9500  歐元
聯博新興市場成長C澳幣避險(澳幣) 2012/05/16 13.6200  澳幣
聯博新興市場成長C股美元 2012/05/16 26.4600  美元
AL44 聯博全球價值型A股美元 2012/05/16 9.5000  美元
聯博印度成長C股歐元 2012/05/16 69.9200  歐元
AL69 聯博新興市場成長B澳幣避險 2012/05/16 13.4800  澳幣
聯博全球價值型C股美元 2012/05/16 9.1300  美元
聯博印度成長BX股歐元 2012/05/16 56.5300  歐元
AL17 聯博新興市場成長B股美元 2012/05/16 25.5300  美元
AL55 聯博印度成長B股歐元 2012/05/16 78.7100  歐元
聯博前瞻主題C澳幣避險 2012/05/16 15.6100  澳幣
AL80 聯博前瞻主題A澳幣避險 2012/05/16 15.6700  澳幣
AL39 聯博全球價值型B股美元 2012/05/16 8.5200  美元
聯博前瞻主題I美元 2012/05/16 15.2000  美元
聯博前瞻主題B澳幣避險 2012/05/16 15.4600  澳幣
聯博新興市場價值I股美元 2012/05/16 42.3800  美元
AL78 聯博前瞻主題A美元 2012/05/16 13.3700  美元
聯博新興市場價值A股美元 2012/05/16 41.4300  美元
聯博前瞻主題C美元 2012/05/16 13.6300  美元
聯博前瞻主題B美元 2012/05/16 11.4200  美元
聯博歐洲價值型I股美元 2012/05/16 12.6900  美元
聯博歐洲價值型A股美元 2012/05/16 10.7800  美元
聯博歐洲價值型C股美元 2012/05/16 10.3100  美元
聯博歐洲價值型B股美元 2012/05/16 9.6900  美元
聯博歐元區策略價值IX歐元 2012/05/16 6.7400  歐元
聯博歐元區策略價值I歐元 2012/05/16 11.9800  歐元
聯博歐元區策略價值A歐元 2012/05/16 11.8200  歐元
AL34 聯博歐元區策略價值AX歐元 2012/05/16 6.0600  歐元
聯博大中華I美元 2012/05/16 35.8200  美元
聯博歐元區策略價值C歐元 2012/05/16 11.7300  歐元
聯博歐元區策略價值CX歐元 2012/05/16 4.5400  歐元
聯博大中華A美元 2012/05/16 32.0100  美元
AL37 聯博歐元區策略價值BX歐元 2012/05/16 5.3200  歐元
聯博歐元區策略價值B歐元 2012/05/16 11.6200  歐元
聯博大中華C美元 2012/05/16 31.2700  美元
聯博大中華B美元 2012/05/16 27.6600  美元
聯博印度成長I股美元 2012/05/16 90.3500  美元
AL06 聯博印度成長AX股美元 2012/05/16 86.1200  美元
AL48 聯博印度成長A股美元 2012/05/16 97.8700  美元
聯博印度成長C股美元 2012/05/16 88.9300  美元
AL20 聯博印度成長BX股美元 2012/05/16 71.8900  美元
AL54 聯博印度成長B股美元 2012/05/16 100.1000  美元
聯博歐元區策略價值IX美元 2012/05/16 8.5700  美元
聯博歐元區策略價值I美元 2012/05/16 15.2400  美元
聯博歐元區策略價值AX美元 2012/05/16 7.7100  美元
聯博歐元區策略價值A美元 2012/05/16 15.0300  美元
聯博歐元區策略價值C美元 2012/05/16 14.9200  美元
聯博歐元區策略價值CX美元 2012/05/16 5.7700  美元
聯博歐元區策略價值BX美元 2012/05/16 6.7700  美元
聯博歐元區策略價值B美元 2012/05/16 14.7800  美元
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。